039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2017 | Cargo | 1.520,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-09-2017 | Cargo | 380.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2017 | Cargo | 330,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-09-2017 | Cargo | 3.501,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2017 | Cargo | 31,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2958 | 11-09-2017 | Cargo | 97.282,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2017 | Cargo | 1.505,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2017 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2017 | Cargo | 71,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2017 | Cargo | 56,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2017 | Cargo | 700,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2017 | Cargo | 7.816,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2017 | Cargo | 36,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2017 | Cargo | 24,78 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-09-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-09-2017 | Cargo | 43,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3034 | 29-09-2017 | Cargo | 147.320,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3029 | 29-09-2017 | Cargo | 69.639,34 € |