039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2017
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-09-2017 Abono 57.667,30 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2017 Abono 37.009,95 €
INGRESOS DIARIOS 08-09-2017 Abono 19.712,36 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2017 Abono 290.520,37 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2017 Abono 826,20 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2017 Abono 249.278,81 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2017 Abono 480,17 €
INGRESOS DIARIOS 22-09-2017 Abono 104.500,20 €
TRASPASOS DIARIOS 29-09-2017 Abono 80.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 29-09-2017 Abono 83.087,59 €