039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en agosto 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 06-08-2025 Cargo 183,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-08-2025 Cargo 1.301,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-08-2025 Cargo 46,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-08-2025 Cargo 49,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250772 14-08-2025 Cargo 7.579,44 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250771 14-08-2025 Cargo 81.763,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-08-2025 Cargo 479,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-08-2025 Cargo 110,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-08-2025 Cargo 91,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-08-2025 Cargo 326,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-08-2025 Cargo 60,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-08-2025 Cargo 100,24 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-08-2025 Cargo 8.544,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-08-2025 Cargo 102,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-08-2025 Cargo 34,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-08-2025 Cargo 28,88 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250823 28-08-2025 Cargo 2.564.576,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250773 29-08-2025 Cargo 120.825,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 31-08-2025 Cargo 91,47 €