039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2025 | Abono | 96.333,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 17.245,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 12.831,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-08-2025 | Abono | 1.482.059,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 11.109,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-08-2025 | Abono | 50.619,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 388,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 272.563,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 1.438,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-08-2025 | Abono | 813,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-08-2025 | Abono | 212.560,62 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-08-2025 | Abono | 800.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-08-2025 | Abono | 1.500.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-08-2025 | Abono | 23.294,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-08-2025 | Abono | 23.294,52 € |
| CORRECCION 515212 INGRESOS DIARIOS | 29-08-2025 | Abono | -23.294,52 € |