039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 24,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2023 | Cargo | 21,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2023 | Cargo | 24,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2023 | Cargo | 242,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2023 | Cargo | 242,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2023 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2023 | Cargo | 966,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2023 | Cargo | 33,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230785 | 11-08-2023 | Cargo | 108.646,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 58,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 1.051,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 64,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2023 | Cargo | 168,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 6.114,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 144,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 13,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 25,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2023 | Cargo | 18,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 21,63 € |