039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| CORRECCION 313498 INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | -8,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2023 | Abono | 65.589,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-08-2023 | Abono | 16.550,54 € |
| CORRECCION 314420 INGRESOS DIARIOS | 08-08-2023 | Abono | -65.589,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-08-2023 | Abono | 63.589,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-08-2023 | Abono | 12.499,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2023 | Abono | 24.102,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-08-2023 | Abono | 478,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-08-2023 | Abono | 180.821,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2023 | Abono | 62.553,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-08-2023 | Abono | 632,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-08-2023 | Abono | 26.859,34 € |