039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2022 | Cargo | 10,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220855 | 02-08-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-08-2022 | Cargo | 18,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-08-2022 | Cargo | 9,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2022 | Cargo | 102,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2022 | Cargo | 4.108,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2022 | Cargo | 34,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-08-2022 | Cargo | 70,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220921 | 12-08-2022 | Cargo | 507.409,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 111,57 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 1.700,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2022 | Cargo | 115,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2022 | Cargo | 23,56 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-08-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-08-2022 | Cargo | 6.887,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2022 | Cargo | 49,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2022 | Cargo | 85,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2022 | Cargo | 156,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2022 | Cargo | 33,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220944 | 30-08-2022 | Cargo | 93.657,66 € |