039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-08-2021 | Cargo | 29,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-08-2021 | Cargo | 283,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2021 | Cargo | 176,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2021 | Cargo | 8,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-08-2021 | Cargo | 3.878,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2021 | Cargo | 144,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2021 | Cargo | 244,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210826 | 18-08-2021 | Cargo | 81.884,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210820 | 18-08-2021 | Cargo | 231.339,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2021 | Cargo | 159,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2021 | Cargo | 75,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-08-2021 | Cargo | 5.530,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-08-2021 | Cargo | 107,66 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-08-2021 | Cargo | 66,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2021 | Cargo | 88,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2021 | Cargo | 378,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2021 | Cargo | 378,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2021 | Cargo | 25,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-08-2021 | Cargo | 20,61 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 30-08-2021 | Cargo | 4.142,86 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014 (10), | 30-08-2021 | Cargo | 357.142,86 € |