039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 03-08-2020 | Cargo | 53,85 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-08-2020 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2020 | Cargo | 662,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-08-2020 | Cargo | 167,44 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-08-2020 | Cargo | 1.970,07 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-08-2020 | Cargo | 137,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2020 | Cargo | 137,30 € |
| CORRECCION 014089 DEVOLUCION RECIBO | 11-08-2020 | Cargo | -137,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200612 | 14-08-2020 | Cargo | 2.007,82 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200621 | 17-08-2020 | Cargo | 2.505,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 316,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 51,69 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2020 | Cargo | 142,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2020 | Cargo | 189,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2020 | Cargo | 4.051,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2020 | Cargo | 48,71 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2020 | Cargo | 26,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-08-2020 | Cargo | 123,00 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014 (10), | 31-08-2020 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 31-08-2020 | Cargo | 10.142,86 € |