039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2020 | Abono | 22.167,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-08-2020 | Abono | 53.292,00 € |
| ABONO | 14-08-2020 | Abono | 2.007,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-08-2020 | Abono | 84.535,84 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-08-2020 | Abono | 2.505,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-08-2020 | Abono | 221,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-08-2020 | Abono | 167.516,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2020 | Abono | 2.505,49 € |
| CORRECCION 014555 INGRESOS DIARIOS | 19-08-2020 | Abono | -2.505,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-08-2020 | Abono | 588,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-08-2020 | Abono | 53.502,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-08-2020 | Abono | 18.448,24 € |