039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190779 | 01-08-2019 | Cargo | 8.557,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190791 | 02-08-2019 | Cargo | 111.255,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2019 | Cargo | 82,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2019 | Cargo | 179,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2019 | Cargo | 16.333,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190819 | 09-08-2019 | Cargo | 224.557,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2019 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2019 | Cargo | 5.642,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-08-2019 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2019 | Cargo | 299,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190832 | 20-08-2019 | Cargo | 48.448,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2019 | Cargo | 468,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2019 | Cargo | 7.308,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2019 | Cargo | 327,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2019 | Cargo | 43,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2019 | Cargo | 25,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2019 | Cargo | 65,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2019 | Cargo | 38,82 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 ( | 29-08-2019 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 29-08-2019 | Cargo | 14.882,14 € |