039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 4467 | 07-08-2018 | Cargo | 79.257,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 34,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 260,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2018 | Cargo | 34,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2018 | Cargo | 260,00 € |
| CORRECCION 814397S | 08-08-2018 | Cargo | -34,75 € |
| CORRECCION 814398S | 08-08-2018 | Cargo | -260,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2018 | Cargo | 1.694,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2018 | Cargo | 144,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2018 | Cargo | 21,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2018 | Cargo | 562,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2018 | Cargo | 42,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2018 | Cargo | 5.370,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2018 | Cargo | 43,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2018 | Cargo | 239,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2018 | Cargo | 44,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2018 | Cargo | 49,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2018 | Cargo | 12,18 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012(10), | 29-08-2018 | Cargo | 19.671,43 € |
| AMORT. PTMO. BANTIERRA FFPP-2012(10), PA | 29-08-2018 | Cargo | 357.142,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4559 | 31-08-2018 | Cargo | 134.007,73 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-08-2018 | Cargo | 500.000,00 € |