039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2017 | Cargo | 43,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2017 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2807 | 02-08-2017 | Cargo | 72.189,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2017 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2017 | Cargo | 680,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2017 | Cargo | 4.680,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2017 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2017 | Cargo | 47,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2017 | Cargo | 266,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2017 | Cargo | 300,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2017 | Cargo | 1.253,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2017 | Cargo | 195,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2017 | Cargo | 5.888,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2017 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2017 | Cargo | 22,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2017 | Cargo | 44,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2017 | Cargo | 68,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2889 | 24-08-2017 | Cargo | 14.926,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2017 | Cargo | 29,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2017 | Cargo | 42,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2017 | Cargo | 100,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2844 | 29-08-2017 | Cargo | 80.901,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2017 | Cargo | 25,29 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 (10) | 29-08-2017 | Cargo | 24.482,14 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 ( | 29-08-2017 | Cargo | 357.142,86 € |