039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO | 02-07-2025 | Cargo | 1.400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2025 | Cargo | 247,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2025 | Cargo | 56,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2025 | Cargo | 37,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2025 | Cargo | 123,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2025 | Cargo | 567,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2025 | Cargo | 68,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2025 | Cargo | 242,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2025 | Cargo | 245,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2025 | Cargo | 1.402,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2025 | Cargo | 60,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2025 | Cargo | 32,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250624 | 15-07-2025 | Cargo | 2.578.091,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2025 | Cargo | 54,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2025 | Cargo | 124,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2025 | Cargo | 33,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2025 | Cargo | 100,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2025 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2025 | Cargo | 10.216,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-07-2025 | Cargo | 47,65 € |
| TRASPASO | 24-07-2025 | Cargo | 200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2025 | Cargo | 71,52 € |
| TRASPASO | 29-07-2025 | Cargo | 2.000.000,00 € |