039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2023 | Cargo | 26,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2023 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230646 | 06-07-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2023 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2023 | Cargo | 317,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2023 | Cargo | 26,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2023 | Cargo | 179,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230692 | 14-07-2023 | Cargo | 257.414,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2023 | Cargo | 42,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2023 | Cargo | 129,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2023 | Cargo | 52,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2023 | Cargo | 3.412,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2023 | Cargo | 32,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2023 | Cargo | 22,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2023 | Cargo | 21,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2023 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2023 | Cargo | 22,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-07-2023 | Cargo | 11,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-07-2023 | Cargo | 61,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-07-2023 | Cargo | 62,30 € |