039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220747 | 01-07-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2022 | Cargo | 166,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2022 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2022 | Cargo | 145,14 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-07-2022 | Cargo | 32,88 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-07-2022 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-07-2022 | Cargo | 78,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2022 | Cargo | 4.885,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2022 | Cargo | 491,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220772 | 11-07-2022 | Cargo | 281.506,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-07-2022 | Cargo | 26,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-07-2022 | Cargo | 158,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220810 | 18-07-2022 | Cargo | 223.102,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-07-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-07-2022 | Cargo | 175,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-07-2022 | Cargo | 9.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-07-2022 | Cargo | 5.384,53 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-07-2022 | Cargo | 164,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 26-07-2022 | Cargo | 46,03 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-07-2022 | Cargo | 30,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220861 | 27-07-2022 | Cargo | 192.249,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-07-2022 | Cargo | 137,30 € |