039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2022 | Abono | 41.326,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-07-2022 | Abono | 20.184,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-07-2022 | Abono | 175.270,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2022 | Abono | 218.176,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2022 | Abono | 18.625,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2022 | Abono | 651,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2022 | Abono | 167.516,56 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-07-2022 | Abono | 500.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-07-2022 | Abono | 595,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-07-2022 | Abono | 50.608,35 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-07-2022 | Abono | 800.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-07-2022 | Abono | 43.398,13 € |