039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-07-2020 | Cargo | 4.145,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2020 | Cargo | 1.179,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200474 | 02-07-2020 | Cargo | 1.609,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2020 | Cargo | 36.082,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2020 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 1.233,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2020 | Cargo | 97,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 146,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2020 | Cargo | 69,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200515 | 08-07-2020 | Cargo | 522,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2020 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-07-2020 | Cargo | 2.220,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-07-2020 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 854,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 179,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-07-2020 | Cargo | 68,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 932,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 4.613,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-07-2020 | Cargo | 485,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 47,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2020 | Cargo | 714,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2020 | Cargo | 3.969,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2020 | Cargo | 139,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2020 | Cargo | 51.306,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2020 | Cargo | 5.973,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2020 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2020 | Cargo | 28,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-07-2020 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2020 | Cargo | 250,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2020 | Cargo | 30,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200563 | 27-07-2020 | Cargo | 82.613,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-07-2020 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-07-2020 | Cargo | 24,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-07-2020 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2020 | Cargo | 141,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200585 | 31-07-2020 | Cargo | 42.158,09 € |