039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2020 | Abono | 160.716,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-07-2020 | Abono | 22.789,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-07-2020 | Abono | 3,00 € |
| TRASPASO OMF | 08-07-2020 | Abono | 522,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-07-2020 | Abono | 219.031,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2020 | Abono | 64.980,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2020 | Abono | 1.086.283,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2020 | Abono | 8.477,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-07-2020 | Abono | 153.140,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | 932,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | 4.613,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | 485,94 € |
| CORRECCION 011978 INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | -932,54 € |
| CORRECCION 011979 INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | -4.613,93 € |
| CORRECCION 011980 INGRESOS DIARIOS | 16-07-2020 | Abono | -485,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-07-2020 | Abono | 152.648,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-07-2020 | Abono | 588,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-07-2020 | Abono | 50.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-07-2020 | Abono | 162.868,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-07-2020 | Abono | 40.354,41 € |