039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 0665 | 01-07-2019 | Cargo | 67.937,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-07-2019 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2019 | Cargo | 303,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2019 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2019 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2019 | Cargo | 126,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-07-2019 | Cargo | 8,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2019 | Cargo | 23,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2019 | Cargo | 17.663,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-07-2019 | Cargo | 8,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2019 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0731 | 16-07-2019 | Cargo | 104.931,20 € |
| DEVOLUCION INGRESOS | 16-07-2019 | Cargo | 150,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2019 | Cargo | 165,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2019 | Cargo | 5.012,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2019 | Cargo | 100,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2019 | Cargo | 179,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0764 | 22-07-2019 | Cargo | 60.967,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2019 | Cargo | 48,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-07-2019 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-07-2019 | Cargo | 17,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 28,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-07-2019 | Cargo | 8,80 € |