Cuentas Bancarias

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039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en julio 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2018 Cargo 274,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2018 Cargo 208,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2018 Cargo 257,44 €
TRASPASOS INTERNOS 04-07-2018 Cargo 800.000,00 €
TRASPASOS INTERNOS 04-07-2018 Cargo 400.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-07-2018 Cargo 62,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-07-2018 Cargo 357,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-07-2018 Cargo 8,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-07-2018 Cargo 297,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-07-2018 Cargo 137,30 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4387 10-07-2018 Cargo 52.979,88 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4373 10-07-2018 Cargo 100.124,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-07-2018 Cargo 2.454,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-07-2018 Cargo 197,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-07-2018 Cargo 24,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-07-2018 Cargo 208,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-07-2018 Cargo 44,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-07-2018 Cargo 406,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-07-2018 Cargo 183,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-07-2018 Cargo 206,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-07-2018 Cargo 62,30 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4411 19-07-2018 Cargo 144.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2018 Cargo 46,29 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2018 Cargo 4.975,99 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2018 Cargo 376,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-07-2018 Cargo 48,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-07-2018 Cargo 143,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-07-2018 Cargo 35,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-07-2018 Cargo 16,93 €
TRASPASOS DIARIOS 26-07-2018 Cargo 750.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-07-2018 Cargo 31,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-07-2018 Cargo 21,48 €