039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2017 | Cargo | 160,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2656 | 05-07-2017 | Cargo | 307.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-07-2017 | Cargo | 79,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2017 | Cargo | 740,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-07-2017 | Cargo | 208,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2017 | Cargo | 672,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2017 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2017 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2017 | Cargo | 2.652,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-07-2017 | Cargo | 30,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2017 | Cargo | 124,00 € |
| CORRECCION 714289S | 12-07-2017 | Cargo | -124,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-07-2017 | Cargo | 124,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-07-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-07-2017 | Cargo | 40,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2017 | Cargo | 1.181,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-07-2017 | Cargo | 77,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2017 | Cargo | 544,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-07-2017 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-07-2017 | Cargo | 3.933,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2017 | Cargo | 51,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2017 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-07-2017 | Cargo | 87,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-07-2017 | Cargo | 59,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-07-2017 | Cargo | 21,48 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 26-07-2017 | Cargo | 600.000,00 € |