039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2025 | Cargo | 6,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2025 | Cargo | 68,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2025 | Cargo | 277,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2025 | Cargo | 2.104,17 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-06-2025 | Cargo | 7.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2025 | Cargo | 1.511,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2025 | Cargo | 907,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2025 | Cargo | 125,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2025 | Cargo | 3.665,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2025 | Cargo | 173,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250504 | 17-06-2025 | Cargo | 2.550.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2025 | Cargo | 1.192,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2025 | Cargo | 101,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2025 | Cargo | 567,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2025 | Cargo | 33.700,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2025 | Cargo | 53,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2025 | Cargo | 137,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2025 | Cargo | 687,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2025 | Cargo | 11.954,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2025 | Cargo | 123,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2025 | Cargo | 229,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2025 | Cargo | 83,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2025 | Cargo | 124,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250586 | 25-06-2025 | Cargo | 1.130.800,00 € |
| TRASPASO | 26-06-2025 | Cargo | 1.200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2025 | Cargo | 56,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2025 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2025 | Cargo | 123,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2025 | Cargo | 56,10 € |