039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en junio 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 06-06-2024 Cargo 109,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-06-2024 Cargo 44,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2024 Cargo 1.090,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-06-2024 Cargo 44,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-06-2024 Cargo 1.151,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-06-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-06-2024 Cargo 340,53 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-06-2024 Cargo 59,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2024 Cargo 3.250,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2024 Cargo 368,95 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240495 18-06-2024 Cargo 830.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-06-2024 Cargo 1.495,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-06-2024 Cargo 125,94 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240521 19-06-2024 Cargo 4.091,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2024 Cargo 30.581,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2024 Cargo 44,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2024 Cargo 104,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2024 Cargo 8.877,28 €
TRASPASO 21-06-2024 Cargo 500.000,00 €
TRASPASO 21-06-2024 Cargo 500.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2024 Cargo 1.840,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2024 Cargo 184,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-06-2024 Cargo 64,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-06-2024 Cargo 282,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-06-2024 Cargo 123,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-06-2024 Cargo 112,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-06-2024 Cargo 267,31 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240539 26-06-2024 Cargo 4.384,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-06-2024 Cargo 123,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-06-2024 Cargo 123,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-06-2024 Cargo 37,91 €