039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230537 | 05-06-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2023 | Cargo | 927,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230571 | 08-06-2023 | Cargo | 5.531,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2023 | Cargo | 230,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-06-2023 | Cargo | 500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-06-2023 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 367,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 783,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2023 | Cargo | 366,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2023 | Cargo | 5.905,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2023 | Cargo | 4.904,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 2.333,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2023 | Cargo | 182,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 76,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 36.282,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 6.974,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2023 | Cargo | 25,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2023 | Cargo | 1.613,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2023 | Cargo | 110,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2023 | Cargo | 96,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2023 | Cargo | 27,64 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-06-2023 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2023 | Cargo | 122,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2023 | Cargo | 126,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2023 | Cargo | 146,86 € |
| DEVOLUCIN RECIBOS | 27-06-2023 | Cargo | 367,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2023 | Cargo | 20,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230651 | 29-06-2023 | Cargo | 324.538,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-06-2023 | Cargo | 84,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2023 | Cargo | 23,49 € |