039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2023 | Abono | 55.218,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2023 | Abono | 13.224,11 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 08-06-2023 | Abono | 5.531,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-06-2023 | Abono | 73.692,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-06-2023 | Abono | 16.977,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2023 | Abono | 1.121.029,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2023 | Abono | 538,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2023 | Abono | 301.132,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2023 | Abono | 126.141,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2023 | Abono | 5.944,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2023 | Abono | 632,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-06-2023 | Abono | 211.656,67 € |
| TRASPASO | 29-06-2023 | Abono | 50.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-06-2023 | Abono | 96.100,35 € |