039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en junio 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-06-2023 Abono 55.218,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-06-2023 Abono 13.224,11 €
TRASPASOS DIARIOS 08-06-2023 Abono 5.531,63 €
INGRESOS DIARIOS 09-06-2023 Abono 73.692,68 €
INGRESOS DIARIOS 12-06-2023 Abono 16.977,70 €
INGRESOS DIARIOS 15-06-2023 Abono 1.121.029,40 €
INGRESOS DIARIOS 15-06-2023 Abono 538,79 €
INGRESOS DIARIOS 15-06-2023 Abono 301.132,50 €
INGRESOS DIARIOS 16-06-2023 Abono 126.141,50 €
INGRESOS DIARIOS 16-06-2023 Abono 5.944,70 €
INGRESOS DIARIOS 20-06-2023 Abono 632,61 €
INGRESOS DIARIOS 23-06-2023 Abono 211.656,67 €
TRASPASO 29-06-2023 Abono 50.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 30-06-2023 Abono 96.100,35 €