039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-06-2022 | Cargo | 84,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-06-2022 | Cargo | 297,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-06-2022 | Cargo | 297,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-06-2022 | Cargo | 28,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2022 | Cargo | 104,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2022 | Cargo | 349,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220638 | 08-06-2022 | Cargo | 5.934,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220627 | 08-06-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-06-2022 | Cargo | 3.041,83 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-06-2022 | Cargo | 156,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 196,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-06-2022 | Cargo | 213,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-06-2022 | Cargo | 900.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2022 | Cargo | 707,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2022 | Cargo | 371,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2022 | Cargo | 21,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2022 | Cargo | 4.095,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2022 | Cargo | 345,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220707 | 17-06-2022 | Cargo | 238.760,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2022 | Cargo | 9,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2022 | Cargo | 2.006,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2022 | Cargo | 392,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-06-2022 | Cargo | 40.826,17 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-06-2022 | Cargo | 9.037,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-06-2022 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-06-2022 | Cargo | 551,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-06-2022 | Cargo | 137,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-06-2022 | Cargo | 30,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-06-2022 | Cargo | 24,37 € |
| CORRECCION 212060 DEVOLUCION RECIBO | 22-06-2022 | Cargo | -137,70 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-06-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-06-2022 | Cargo | 32,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-06-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2022 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-06-2022 | Cargo | 15,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220750 | 29-06-2022 | Cargo | 218.601,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2022 | Cargo | 274,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220745 | 30-06-2022 | Cargo | 6.605,57 € |