039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en junio 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBO 01-06-2021 Cargo 106,00 €
DEVOLUCION RECIBO 01-06-2021 Cargo 106,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-06-2021 Cargo 75,00 €
DEVOLUCION RECIBO 08-06-2021 Cargo 34,97 €
DEVOLUCION RECIBO 09-06-2021 Cargo 360,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2021 Cargo 178,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2021 Cargo 20.817,32 €
CORRECCION 112078 DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2021 Cargo -178,39 €
CORRECCION 112079 DEVOLUCION RECIBOS 10-06-2021 Cargo -20.817,32 €
DEVOLUCION RECIBO 10-06-2021 Cargo 4.152,91 €
TRASPASOS DIARIOS 15-06-2021 Cargo 1.500.000,00 €
DEVOLUCION RECIBO 15-06-2021 Cargo 79,16 €
DEVOLUCION RECIBO 15-06-2021 Cargo 206,40 €
DEVOLUCION RECIBO 15-06-2021 Cargo 527,88 €
COMISIONES Y GASTOS 15-06-2021 Cargo 0,70 €
DEVOLUCION RECIBO 16-06-2021 Cargo 280,02 €
DEVOLUCION RECIBO 16-06-2021 Cargo 6.665,90 €
CORRECCION 112391 COMISIONES Y GASTOS 17-06-2021 Cargo -0,70 €
DEVOLUCION RECIBO 17-06-2021 Cargo 235,29 €
DEVOLUCION RECIBO 17-06-2021 Cargo 2.148,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2021 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2021 Cargo 8.813,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2021 Cargo 88,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2021 Cargo 41.180,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2021 Cargo 62,27 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2021 Cargo 9,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2021 Cargo 29,83 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2021 Cargo 106,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2021 Cargo 386,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-06-2021 Cargo 394,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-06-2021 Cargo 346,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-06-2021 Cargo 274,60 €
DEVOLUCION RECIBO 25-06-2021 Cargo 274,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-06-2021 Cargo 28,61 €
DEVOLUCION RECIBO 29-06-2021 Cargo 378,80 €
TRASPASOS DIARIOS 30-06-2021 Cargo 500.000,00 €