039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 01-06-2021 | Cargo | 106,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-06-2021 | Cargo | 106,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2021 | Cargo | 75,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-06-2021 | Cargo | 34,97 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-06-2021 | Cargo | 360,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | 178,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | 20.817,32 € |
| CORRECCION 112078 DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | -178,39 € |
| CORRECCION 112079 DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2021 | Cargo | -20.817,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-06-2021 | Cargo | 4.152,91 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-06-2021 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2021 | Cargo | 79,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2021 | Cargo | 206,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-06-2021 | Cargo | 527,88 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 15-06-2021 | Cargo | 0,70 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2021 | Cargo | 280,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-06-2021 | Cargo | 6.665,90 € |
| CORRECCION 112391 COMISIONES Y GASTOS | 17-06-2021 | Cargo | -0,70 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 235,29 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-06-2021 | Cargo | 2.148,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 8.813,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 88,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 41.180,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2021 | Cargo | 62,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 9,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 29,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 106,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2021 | Cargo | 386,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2021 | Cargo | 394,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2021 | Cargo | 346,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2021 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-06-2021 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2021 | Cargo | 28,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-06-2021 | Cargo | 378,80 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-06-2021 | Cargo | 500.000,00 € |