039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-06-2021 | Abono | 182.153,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-06-2021 | Abono | 27.660,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | 17.713,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | 43.515,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | 4.585,17 € |
| CORRECCION 112075 INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | -17.713,50 € |
| CORRECCION 112076 INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | -43.515,69 € |
| CORRECCION 112077 INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | -4.585,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2021 | Abono | 18.548,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-06-2021 | Abono | 188.618,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2021 | Abono | 279.773,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2021 | Abono | 574,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2021 | Abono | 1.108.047,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2021 | Abono | 153.579,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-06-2021 | Abono | 614,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-06-2021 | Abono | 184.154,15 € |