039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-06-2020 | Cargo | 77,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2020 | Cargo | 48,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-06-2020 | Cargo | 213,00 € |
| TRASPASO | 10-06-2020 | Cargo | 69.100,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2020 | Cargo | 4.137,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2020 | Cargo | 97,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2020 | Cargo | 27,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2020 | Cargo | 992,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2020 | Cargo | 57,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2020 | Cargo | 50,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2020 | Cargo | 164,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2020 | Cargo | 8.048,87 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-06-2020 | Cargo | 600.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2020 | Cargo | 35,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2020 | Cargo | 29,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200446 | 23-06-2020 | Cargo | 181.150,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2020 | Cargo | 26,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2020 | Cargo | 188,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-06-2020 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2020 | Cargo | 761,37 € |