039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | 50.633,36 € |
| CORRECCION 007734 INGRESOS DIARIOS | 01-06-2020 | Abono | -50.633,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2020 | Abono | 24.307,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2020 | Abono | 78.487,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2020 | Abono | 4.081,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-06-2020 | Abono | 115.504,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2020 | Abono | 279.099,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-06-2020 | Abono | 83.982,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-06-2020 | Abono | 588,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-06-2020 | Abono | 131.204,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-06-2020 | Abono | 1.108.658,01 € |