039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 0600 | 03-06-2019 | Cargo | 89.868,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0597 | 03-06-2019 | Cargo | 119.600,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2019 | Cargo | 19,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2019 | Cargo | 22,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0605 | 06-06-2019 | Cargo | 3.321,67 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 10-06-2019 | Cargo | 4.237,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2019 | Cargo | 806,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 336,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 53,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 36,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 469,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 3.976,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 335,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 2.785,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 10.618,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 49.933,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2019 | Cargo | 611,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 22,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 384,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 467,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 720,46 € |
| DEVOLUCION RECI8BOS | 28-06-2019 | Cargo | 303,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2019 | Cargo | 62,30 € |