039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2019 | Abono | 38.140,65 € |
| CORRECCION 908266 INGRESOS DIARIOS | 05-06-2019 | Abono | -497,28 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-06-2019 | Abono | 3.321,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-06-2019 | Abono | 89.151,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2019 | Abono | 19.097,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2019 | Abono | 228.123,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2019 | Abono | 456,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2019 | Abono | 1.120.045,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2019 | Abono | 792,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2019 | Abono | 281.960,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2019 | Abono | 655,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2019 | Abono | 0,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-06-2019 | Abono | 249.846,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-06-2019 | Abono | 195.254,92 € |