Cuentas Bancarias

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039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en junio 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 11-06-2018 Cargo 3.659,29 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-06-2018 Cargo 310,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-06-2018 Cargo 18,87 €
5RASPASOS INTERNOS 13-06-2018 Cargo 400.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4267 13-06-2018 Cargo 2.334,82 €
GASTOS TRANSFERENCIA 13-06-2018 Cargo 3,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-06-2018 Cargo 64,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-06-2018 Cargo 180,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-06-2018 Cargo 803,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2018 Cargo 23,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2018 Cargo 624,01 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2018 Cargo 168,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2018 Cargo 168,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-06-2018 Cargo 5.843,68 €
CORRECCION 810466CIA 18-06-2018 Cargo -3,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-06-2018 Cargo 1.380,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-06-2018 Cargo 2.950,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2018 Cargo 11.043,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2018 Cargo 48,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-06-2018 Cargo 53.966,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2018 Cargo 44,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2018 Cargo 611,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-06-2018 Cargo 621,96 €
TRASPASOS DIARIOS 22-06-2018 Cargo 310.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-06-2018 Cargo 4.831,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-06-2018 Cargo 274,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-06-2018 Cargo 453,80 €
REINTEGRO BANCOS 25-06-2018 Cargo 0,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-06-2018 Cargo 411,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-06-2018 Cargo 583,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-06-2018 Cargo 137,30 €