039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2017 | Cargo | 302,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2017 | Cargo | 223,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2017 | Cargo | 6.280,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2017 | Cargo | 420,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-06-2017 | Cargo | 3.884,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2538 | 13-06-2017 | Cargo | 124.957,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2017 | Cargo | 64,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2017 | Cargo | 69,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2017 | Cargo | 1.179,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-06-2017 | Cargo | 199,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2017 | Cargo | 1.889,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-06-2017 | Cargo | 14.671,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 4.794,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2017 | Cargo | 608,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2017 | Cargo | 6.987,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2017 | Cargo | 44.421,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2575 | 21-06-2017 | Cargo | 108.976,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2588 | 21-06-2017 | Cargo | 17.911,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2017 | Cargo | 88,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2017 | Cargo | 961,10 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 22-06-2017 | Cargo | 1.750.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2017 | Cargo | 31,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-06-2017 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2017 | Cargo | 25,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-06-2017 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2017 | Cargo | 44,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2017 | Cargo | 274,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2017 | Cargo | 274,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2627 | 28-06-2017 | Cargo | 34.320,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2017 | Cargo | 181,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-06-2017 | Cargo | 146,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-06-2017 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2633 | 30-06-2017 | Cargo | 108.164,12 € |