039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2017 | Abono | 130.205,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2017 | Abono | 43.432,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-06-2017 | Abono | 113.986,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-06-2017 | Abono | 17.094,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2017 | Abono | 279.289,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2017 | Abono | 891,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2017 | Abono | 1.152.079,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2017 | Abono | 168.345,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2017 | Abono | 480,17 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-06-2017 | Abono | 150.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-06-2017 | Abono | 269.354,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-06-2017 | Abono | 77.974,18 € |