039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 948,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 11,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 4.496,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 2.651,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 1.374,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 7.811,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 115.607,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 271,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 72,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 67,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 1.456,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2025 | Cargo | 150,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2025 | Cargo | 68,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2025 | Cargo | 438,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2025 | Cargo | 49,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2025 | Cargo | 6,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2025 | Cargo | 164,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250404 | 15-05-2025 | Cargo | 2.550.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250423 | 15-05-2025 | Cargo | 145.727,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2025 | Cargo | 267,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 230,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 8,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 188,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 6.018,30 € |
| TRASPASO | 20-05-2025 | Cargo | 7.500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-05-2025 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2025 | Cargo | 272,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2025 | Cargo | 109,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2025 | Cargo | 88,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2025 | Cargo | 125,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-05-2025 | Cargo | 297,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-05-2025 | Cargo | 76,31 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-05-2025 | Cargo | 4.000.000,00 € |