039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2024 | Cargo | 6.077,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2024 | Cargo | 24,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2024 | Cargo | 2.210,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2024 | Cargo | 6.255,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2024 | Cargo | 57.407,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2024 | Cargo | 915,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2024 | Cargo | 531,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2024 | Cargo | 367,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2024 | Cargo | 30,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2024 | Cargo | 125,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2024 | Cargo | 6,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2024 | Cargo | 301,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2024 | Cargo | 1.446,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2024 | Cargo | 80,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2024 | Cargo | 122,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2024 | Cargo | 187,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2024 | Cargo | 26,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240385 | 15-05-2024 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2024 | Cargo | 57,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2024 | Cargo | 20.695,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2024 | Cargo | 339,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2024 | Cargo | 112,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2024 | Cargo | 87,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2024 | Cargo | 4.965,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2024 | Cargo | 52,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2024 | Cargo | 121,59 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-05-2024 | Cargo | 500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-05-2024 | Cargo | 700.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-05-2024 | Cargo | 200.000,00 € |
| TRASPASO | 29-05-2024 | Cargo | 600.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-05-2024 | Cargo | 47,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-05-2024 | Cargo | 165,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-05-2024 | Cargo | 25,07 € |