039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2023 | Cargo | 476,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2023 | Cargo | 30,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2023 | Cargo | 3.519,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2023 | Cargo | 25,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2023 | Cargo | 1.586,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230424 | 05-05-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 10.363,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2023 | Cargo | 57.327,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 8,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 456,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2023 | Cargo | 176,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2023 | Cargo | 627,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2023 | Cargo | 51,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2023 | Cargo | 991,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2023 | Cargo | 92,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2023 | Cargo | 42,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2023 | Cargo | 196,42 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-05-2023 | Cargo | 55,23 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-05-2023 | Cargo | 318,33 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-05-2023 | Cargo | 164,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2023 | Cargo | 88,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2023 | Cargo | 425,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2023 | Cargo | 144,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2023 | Cargo | 249,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2023 | Cargo | 7.408,24 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2023 | Cargo | 55.188,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2023 | Cargo | 27,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230498 | 19-05-2023 | Cargo | 55.188,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2023 | Cargo | 157,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2023 | Cargo | 666,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2023 | Cargo | 187,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2023 | Cargo | 30,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-05-2023 | Cargo | 25,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2023 | Cargo | 38,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-05-2023 | Cargo | 33,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-05-2023 | Cargo | 42,99 € |