039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2023 | Abono | 135.926,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2023 | Abono | 2.256.262,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-05-2023 | Abono | 257.616,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-05-2023 | Abono | 13.369,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-05-2023 | Abono | 277.176,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-05-2023 | Abono | 538,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-05-2023 | Abono | 233.763,84 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 55.188,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 55.188,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 58.380,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-05-2023 | Abono | 525,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-05-2023 | Abono | 78.799,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-05-2023 | Abono | 57.200,23 € |