039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS INTERNOS | 03-05-2022 | Cargo | 2.400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-05-2022 | Cargo | 305,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220439 | 03-05-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 103,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 1.971,83 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-05-2022 | Cargo | 8,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-05-2022 | Cargo | 1.218,34 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-05-2022 | Cargo | 63,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2022 | Cargo | 25.884,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2022 | Cargo | 58.198,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2022 | Cargo | 199,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2022 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 72,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 2.492,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 296,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 29,37 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 16-05-2022 | Cargo | 800.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 103,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 1.104,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 447,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 57,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 135,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 235,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2022 | Cargo | 135,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2022 | Cargo | 6.551,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2022 | Cargo | 64,46 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-05-2022 | Cargo | 58,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-05-2022 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2022 | Cargo | 42,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-05-2022 | Cargo | 407,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220591 | 27-05-2022 | Cargo | 78.783,35 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 30-05-2022 | Cargo | 1.044,64 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014(10), P | 30-05-2022 | Cargo | 357.142,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 31-05-2022 | Cargo | 181,21 € |
| DEVOLUCION RECBIO | 31-05-2022 | Cargo | 22,36 € |