039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en mayo 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS INTERNOS 03-05-2022 Cargo 2.400.000,00 €
DEVOLUCION RECIBO 03-05-2022 Cargo 305,12 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220439 03-05-2022 Cargo 758.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-05-2022 Cargo 103,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-05-2022 Cargo 1.971,83 €
DEVOLUCION RECIBO 05-05-2022 Cargo 8,01 €
DEVOLUCION RECIBO 05-05-2022 Cargo 1.218,34 €
DEVOLUCION RECIBO 05-05-2022 Cargo 63,21 €
DEVOLUCION RECIBO 06-05-2022 Cargo 25.884,02 €
DEVOLUCION RECIBO 06-05-2022 Cargo 58.198,26 €
DEVOLUCION RECIBO 06-05-2022 Cargo 199,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-05-2022 Cargo 150,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-05-2022 Cargo 72,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-05-2022 Cargo 2.492,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-05-2022 Cargo 296,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-05-2022 Cargo 29,37 €
TRASPASOS DIARIOS 16-05-2022 Cargo 800.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-05-2022 Cargo 103,58 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-05-2022 Cargo 1.104,73 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-05-2022 Cargo 447,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-05-2022 Cargo 57,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-05-2022 Cargo 135,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-05-2022 Cargo 235,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-05-2022 Cargo 135,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-05-2022 Cargo 6.551,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-05-2022 Cargo 64,46 €
DEVOLUCION RECIBO 23-05-2022 Cargo 58,50 €
DEVOLUCION RECIBO 23-05-2022 Cargo 23,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-05-2022 Cargo 42,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-05-2022 Cargo 407,89 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220591 27-05-2022 Cargo 78.783,35 €
INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG 30-05-2022 Cargo 1.044,64 €
AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014(10), P 30-05-2022 Cargo 357.142,86 €
DEVOLUCION RECIBO 31-05-2022 Cargo 181,21 €
DEVOLUCION RECBIO 31-05-2022 Cargo 22,36 €