039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2021 | Cargo | 483,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2021 | Cargo | 28.509,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2021 | Cargo | 2.032,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210374 | 04-05-2021 | Cargo | 4.486,56 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-05-2021 | Cargo | 20,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-05-2021 | Cargo | 1.203,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2021 | Cargo | 363,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2021 | Cargo | 81.401,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-05-2021 | Cargo | 13.721,68 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-05-2021 | Cargo | 2.300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-05-2021 | Cargo | 20,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-05-2021 | Cargo | 231,06 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 10-05-2021 | Cargo | 2.996,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 10-05-2021 | Cargo | 935,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-05-2021 | Cargo | 362,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2021 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2021 | Cargo | 11,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2021 | Cargo | 229,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-05-2021 | Cargo | 267,41 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-05-2021 | Cargo | 43,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2021 | Cargo | 287,28 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-05-2021 | Cargo | 800.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2021 | Cargo | 159,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2021 | Cargo | 186,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-05-2021 | Cargo | 5.434,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-05-2021 | Cargo | 23,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-05-2021 | Cargo | 200,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-05-2021 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-05-2021 | Cargo | 33,48 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210485 | 25-05-2021 | Cargo | 134.638,92 € |
| AMORTIZACION PTMO.BANTIERRA 2014(10), PA | 31-05-2021 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014(10), PAGO | 31-05-2021 | Cargo | 5.187,50 € |