039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2021 | Abono | 2.274.876,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2021 | Abono | 143.782,74 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-05-2021 | Abono | 4.486,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-05-2021 | Abono | 24.481,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2021 | Abono | 445.502,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-05-2021 | Abono | 253.606,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-05-2021 | Abono | 191.881,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-05-2021 | Abono | 695,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-05-2021 | Abono | 647,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-05-2021 | Abono | 104.946,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-05-2021 | Abono | 40.780,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-05-2021 | Abono | 222.266,92 € |