039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 406,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 14.674,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2020 | Cargo | 19,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 148,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 47,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 3.126,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2020 | Cargo | 244,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 7.878,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 3.137,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 194,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 34.543,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2020 | Cargo | 5.015,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2020 | Cargo | 53,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2020 | Cargo | 49,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2020 | Cargo | 138,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2020 | Cargo | 74,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 1.243,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 42,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 21,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2020 | Cargo | 53,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2020 | Cargo | 39,38 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-05-2020 | Cargo | 1.200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2020 | Cargo | 7.458,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2020 | Cargo | 80,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2020 | Cargo | 370,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2020 | Cargo | 105,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2020 | Cargo | 42,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2020 | Cargo | 21,12 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 29-05-2020 | Cargo | 10.245,54 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014 (10), | 29-05-2020 | Cargo | 357.142,86 € |