039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2019 | Cargo | 2.040,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2019 | Cargo | 11,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2019 | Cargo | 5.038,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2019 | Cargo | 46,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2019 | Cargo | 70.177,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2019 | Cargo | 7.376,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 244,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2019 | Cargo | 815,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2019 | Cargo | 328,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 5.189,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 4.739,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2019 | Cargo | 669,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2019 | Cargo | 364,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2019 | Cargo | 125,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2019 | Cargo | 74,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2019 | Cargo | 432,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2019 | Cargo | 19,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2019 | Cargo | 114,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2019 | Cargo | 165,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 9,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 5.886,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2019 | Cargo | 141,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2019 | Cargo | 230,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2019 | Cargo | 298,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2019 | Cargo | 22,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2019 | Cargo | 177,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2019 | Cargo | 27,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2019 | Cargo | 54,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0565 | 28-05-2019 | Cargo | 123.374,53 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 29-05-2019 | Cargo | 16.133,93 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 ( | 29-05-2019 | Cargo | 357.142,86 € |