039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 15.518,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 1.981,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 5.817,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 30,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 15.219,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 86.988,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 230,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 323,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 410,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2018 | Cargo | 136,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2018 | Cargo | 270,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2018 | Cargo | 3.445,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2018 | Cargo | 376,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2018 | Cargo | 10.366,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2018 | Cargo | 32,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2018 | Cargo | 185,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2018 | Cargo | 312,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 1.125,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 151,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 141,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 100,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2018 | Cargo | 7.693,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2018 | Cargo | 243,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 232,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 14,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 120,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-05-2018 | Cargo | 375.000,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 29-05-2018 | Cargo | 900.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2018 | Cargo | 63,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2018 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2018 | Cargo | 9,52 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP-2012(1 | 29-05-2018 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012(10), | 29-05-2018 | Cargo | 20.825,00 € |