039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2017 | Cargo | 141,42 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-05-2017 | Cargo | 2.200.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-05-2017 | Cargo | 75.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2017 | Cargo | 26.485,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2017 | Cargo | 791,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2017 | Cargo | 133.284,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2017 | Cargo | 13.317,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2312 | 08-05-2017 | Cargo | 106.780,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 6.231,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 698,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 16.076,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2017 | Cargo | 1.246,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2017 | Cargo | 400,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2017 | Cargo | 1.019,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2017 | Cargo | 254,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2017 | Cargo | 4.610,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2017 | Cargo | 1.787,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2017 | Cargo | 954,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2017 | Cargo | 10,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2017 | Cargo | 38,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2017 | Cargo | 1.494,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2017 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2017 | Cargo | 441,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2017 | Cargo | 180,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2017 | Cargo | 5.065,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2017 | Cargo | 94,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2402 | 19-05-2017 | Cargo | 17.911,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2017 | Cargo | 74,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2017 | Cargo | 112,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2017 | Cargo | 23,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2017 | Cargo | 23,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2017 | Cargo | 25,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2017 | Cargo | 12,19 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-05-2017 | Cargo | 800.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2017 | Cargo | 47,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2017 | Cargo | 48,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2017 | Cargo | 20,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-05-2017 | Cargo | 38,27 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 ( | 29-05-2017 | Cargo | 357.142,85 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 (10) | 29-05-2017 | Cargo | 25.706,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2017 | Cargo | 48,04 € |