039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-04-2025 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-04-2025 Cargo 146,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250305 02-04-2025 Cargo 3.877.017,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2025 Cargo 32,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-04-2025 Cargo 341,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-04-2025 Cargo 30,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2025 Cargo 30,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250313 09-04-2025 Cargo 2.550.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2025 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2025 Cargo 2.254,33 €
TRASPASO 15-04-2025 Cargo 4.300.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2025 Cargo 1.203,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2025 Cargo 38,64 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2025 Cargo 3.390,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-04-2025 Cargo 98,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-04-2025 Cargo 27,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-04-2025 Cargo 446,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2025 Cargo 89,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2025 Cargo 128,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2025 Cargo 6.550,66 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250357 25-04-2025 Cargo 5.033.511,95 €
TRASPASO 25-04-2025 Cargo 4.000.000,00 €
TRASPASO 25-04-2025 Cargo 1.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2025 Cargo 37,10 €
TRASPASO 28-04-2025 Cargo 10.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-04-2025 Cargo 67,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-04-2025 Cargo 39,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-04-2025 Cargo 29,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-04-2025 Cargo 474,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-04-2025 Cargo 1.103,22 €