039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-04-2023 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2023 | Cargo | 25,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230311 | 11-04-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2023 | Cargo | 25,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2023 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2023 | Cargo | 1.071,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2023 | Cargo | 35,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-04-2023 | Cargo | 1.352,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2023 | Cargo | 7,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2023 | Cargo | 21,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2023 | Cargo | 501,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2023 | Cargo | 124,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2023 | Cargo | 89,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2023 | Cargo | 25,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2023 | Cargo | 5.195,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2023 | Cargo | 9,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2023 | Cargo | 214,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230405 | 25-04-2023 | Cargo | 62.392,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2023 | Cargo | 16,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2023 | Cargo | 24,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2023 | Cargo | 14,51 € |