039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 9.007,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 38.971,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 14.480,16 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 800.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 17.766,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-04-2023 | Abono | 162.055,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-04-2023 | Abono | 478,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-04-2023 | Abono | 5.891,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-04-2023 | Abono | 198.676,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-04-2023 | Abono | 525,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-04-2023 | Abono | 157.462,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-04-2023 | Abono | 171.265,69 € |